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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 709.00 | 73 880.00 | 19 829.00 | 93 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 730.00 | 119 715.00 | 316 015.00 | 435 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 914.00 | | 1 671 914.00 | 1 671 914.00 |
BZ Autres créances | 815 840.00 | | 815 840.00 | 815 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 267.00 | | 2 991 267.00 | 2 991 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 997.00 | 119 715.00 | 3 307 282.00 | 3 426 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 328 970.00 | 200 740.00 | | 328 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 096.00 | 258 231.00 | | 215 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 597 217.00 | 512 120.00 | | 597 217.00 |
DP Provisions pour risques | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 759.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 5 138.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 402.00 | 992 158.00 | | 1 309 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 165.00 | 1 194 349.00 | | 1 157 165.00 |
EA Autres dettes | 146 542.00 | 113 725.00 | | 146 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 729.00 | 2 306 127.00 | | 2 617 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 282.00 | 2 818 248.00 | | 3 307 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 729.00 | 2 306 127.00 | | 2 617 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 759.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 859 052.00 | | 5 859 052.00 | 5 859 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 052.00 | | 5 859 052.00 | 5 859 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | 285.00 | | 7 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 135.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 765.00 | 1 389.00 | | 92 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 140.00 | -1 104.00 | | -85 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 36 004.00 | | 29 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 134.00 | 5 135 203.00 | | 5 971 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 038.00 | 4 876 972.00 | | 5 756 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 096.00 | 258 231.00 | | 215 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 930.00 | | 3 000.00 | 436 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 296 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 435 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 386.00 | | 3 000.00 | 297 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 668.00 | 9 047.00 | | 110 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 833.00 | 9 047.00 | | 64 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 362.00 | 92 336.00 | 46 362.00 | 48 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 402.00 | 1 309 402.00 | | 1 309 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 531.00 | 390 531.00 | | 390 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 914.00 | 1 671 914.00 | | 1 671 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 263 114.00 | 263 114.00 | | 263 114.00 |
VC Groupe et associés | 432 868.00 | 432 868.00 | | 432 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 805.00 | 2 492 619.00 | 6 186.00 | 2 498 805.00 |
VW T.V.A. | 356 605.00 | 356 605.00 | | 356 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 729.00 | 2 617 729.00 | | 2 617 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |