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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 709.00 | 64 833.00 | 28 876.00 | 93 709.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 930.00 | 110 668.00 | 326 262.00 | 436 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 536.00 | 46 362.00 | 1 324 174.00 | 1 370 536.00 |
BZ Autres créances | 677 935.00 | | 677 935.00 | 677 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 487 812.00 | | 487 812.00 | 487 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 348.00 | 46 362.00 | 2 491 986.00 | 2 538 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 278.00 | 157 030.00 | 2 818 248.00 | 2 975 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 200 740.00 | 201 466.00 | | 200 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 231.00 | 143 274.00 | | 258 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 512 120.00 | 397 890.00 | | 512 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 238.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 961.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 158.00 | 776 433.00 | | 992 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 349.00 | 874 236.00 | | 1 194 349.00 |
EA Autres dettes | 113 725.00 | 77 291.00 | | 113 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 127.00 | 1 729 160.00 | | 2 306 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 248.00 | 2 127 050.00 | | 2 818 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 127.00 | 1 729 160.00 | | 2 306 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 238.00 | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 041 956.00 | 10 682.00 | 5 052 637.00 | 5 041 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 956.00 | 10 682.00 | 5 052 637.00 | 5 041 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 2 660.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 211.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | 3 325.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 3 536.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -876.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 004.00 | 6 479.00 | | 36 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 203.00 | 4 305 125.00 | | 5 135 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 972.00 | 4 161 851.00 | | 4 876 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 231.00 | 143 274.00 | | 258 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 252.00 | | 4 616.00 | 436 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 297 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 436 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 93 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 231.00 | | 1 616.00 | 94 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 186.00 | | 3 000.00 | 296 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 509.00 | 10 043.00 | 884.00 | 101 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 674.00 | 10 043.00 | 884.00 | 55 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | 46 363.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 46 363.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | 46 363.00 | 7 402.00 | 9 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 363.00 | 7 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 158.00 | 992 158.00 | | 992 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 148.00 | 453 148.00 | | 453 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 530.00 | 421 530.00 | | 421 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 266.00 | | | 1 259 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
VC Groupe et associés | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 674.00 | 2 051 488.00 | 6 186.00 | 2 057 674.00 |
VW T.V.A. | 303 152.00 | 303 152.00 | | 303 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 127.00 | 2 306 127.00 | | 2 306 127.00 |