| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 087.00 | 836.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 087.00 | 18 026.00 | 10 061.00 | 28 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 844.00 | 31 464.00 | 462 380.00 | 493 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 137.00 | 1 868.00 | 87 270.00 | 89 137.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 606.00 | 1 868.00 | 200 738.00 | 202 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 451.00 | 33 332.00 | 663 118.00 | 696 451.00 |
CU Autres participations | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 227.00 | 491 685.00 | | 534 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217.00 | 42 542.00 | | -3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 539 395.00 | 542 612.00 | | 539 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 390.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 42 418.00 | | 38 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 629.00 | 60 624.00 | | 62 629.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | 1 524.00 | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 724.00 | 116 501.00 | | 123 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 118.00 | 659 113.00 | | 663 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 724.00 | 116 501.00 | | 123 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 390.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 983.00 | | 421 983.00 | 421 983.00 |
FG Production vendue services | 329 520.00 | | 329 520.00 | 329 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 502.00 | | 751 502.00 | 751 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 221.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 221.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -221.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 175.00 | 770 895.00 | | 755 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 392.00 | 728 353.00 | | 758 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217.00 | 42 542.00 | | -3 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 896.00 | | | 484 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 909.00 | 3 555.00 | | 27 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 557.00 | 3 555.00 | | 23 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 181.00 | 119 598.00 | 9 583.00 | 129 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |