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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 505.00 | 417.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 20 657.00 | 11 430.00 | 32 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 844.00 | 34 514.00 | 463 331.00 | 497 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 737.00 | 1 868.00 | 87 869.00 | 89 737.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 017.00 | 1 868.00 | 173 149.00 | 175 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 861.00 | 36 381.00 | 636 480.00 | 672 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
CU Autres participations | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 010.00 | 534 227.00 | | 531 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 461.00 | -3 217.00 | | -31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 507 934.00 | 539 395.00 | | 507 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 341.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | 11 545.00 | | 11 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 38 946.00 | | 44 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 777.00 | 62 629.00 | | 60 777.00 |
EA Autres dettes | 10 243.00 | 10 264.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 546.00 | 123 724.00 | | 128 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 480.00 | 663 118.00 | | 636 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 505.00 | 123 724.00 | | 127 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 341.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 059.00 | | 382 059.00 | 382 059.00 |
FG Production vendue services | 290 587.00 | | 290 587.00 | 290 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 646.00 | | 672 646.00 | 672 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 531.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 531.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -531.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 010.00 | 755 175.00 | | 676 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 471.00 | 758 392.00 | | 707 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 461.00 | -3 217.00 | | -31 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 844.00 | | | 493 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 464.00 | 3 049.00 | | 31 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | 3 049.00 | | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 469.00 | 120 128.00 | 12 341.00 | 132 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |