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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 25 936.00 | 6 151.00 | 32 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 844.00 | 40 210.00 | 457 634.00 | 497 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 905.00 | 1 434.00 | 52 472.00 | 53 905.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 587.00 | 1 434.00 | 192 153.00 | 193 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 432.00 | 41 644.00 | 649 788.00 | 691 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
CU Autres participations | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 707.00 | 499 549.00 | | 540 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | 61 158.00 | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 586 093.00 | 569 092.00 | | 586 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 309.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 2 920.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | 32 210.00 | | 22 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | 45 537.00 | | 37 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 695.00 | 83 515.00 | | 63 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 788.00 | 652 607.00 | | 649 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 695.00 | 83 515.00 | | 63 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 309.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 334 650.00 | | 334 650.00 | 334 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 530.00 | | 615 530.00 | 615 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 754.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 754.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 3 260.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 163.00 | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 296.00 | 655 518.00 | | 617 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 295.00 | 594 360.00 | | 580 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 001.00 | 61 158.00 | | 37 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 571.00 | 2 640.00 | | 37 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 2 640.00 | | 33 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 53 905.00 | 52 189.00 | 1 717.00 | 53 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 710.00 | 70 410.00 | 11 300.00 | 81 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |