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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 23 296.00 | 8 791.00 | 32 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 844.00 | 37 571.00 | 460 274.00 | 497 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 867.00 | 1 434.00 | 52 433.00 | 53 867.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 767.00 | 1 434.00 | 192 333.00 | 193 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 612.00 | 39 005.00 | 652 607.00 | 691 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
CU Autres participations | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 549.00 | 531 010.00 | | 499 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 158.00 | -31 461.00 | | 61 158.00 |
DL TOTAL (I) | 569 092.00 | 507 934.00 | | 569 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 337.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 11 820.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 44 328.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | 60 777.00 | | 45 537.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 10 243.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 515.00 | 128 546.00 | | 83 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 607.00 | 636 480.00 | | 652 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 515.00 | 127 505.00 | | 83 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 337.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 830.00 | | 287 830.00 | 287 830.00 |
FD Production vendue biens | -3 181.00 | | -3 181.00 | -3 181.00 |
FG Production vendue services | 362 731.00 | | 362 731.00 | 362 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 381.00 | | 647 381.00 | 647 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 442.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 442.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | -442.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 518.00 | 676 010.00 | | 655 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 360.00 | 707 471.00 | | 594 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 158.00 | -31 461.00 | | 61 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 3 057.00 | | 34 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 162.00 | 3 057.00 | | 30 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 53 867.00 | 52 150.00 | 1 717.00 | 53 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 373.00 | 86 073.00 | 11 300.00 | 97 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |