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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 087.00 | 28 575.00 | 3 512.00 | 32 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 844.00 | 42 850.00 | 454 995.00 | 497 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 701.00 | 3 008.00 | 33 693.00 | 36 701.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 940.00 | 3 008.00 | 192 932.00 | 195 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 784.00 | 45 858.00 | 647 926.00 | 693 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
CU Autres participations | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 708.00 | 540 707.00 | | 557 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 37 001.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 572 466.00 | 586 093.00 | | 572 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 74.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 22 001.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | 37 869.00 | | 49 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 460.00 | 63 695.00 | | 75 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 926.00 | 649 788.00 | | 647 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 460.00 | 63 695.00 | | 75 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 74.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 299.00 | | 231 299.00 | 231 299.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 283 618.00 | | 283 618.00 | 283 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 917.00 | | 514 917.00 | 514 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 825.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 825.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -825.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 7 828.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 452.00 | 617 296.00 | | 519 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 079.00 | 580 295.00 | | 513 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | 37 001.00 | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 483.00 | | | 451 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 210.00 | 2 640.00 | | 40 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 858.00 | 2 640.00 | | 35 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 265.00 | 60 682.00 | 9 583.00 | 70 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |