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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 804.00 | 13 224.00 | 84 579.00 | 97 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 203.00 | 13 224.00 | 234 979.00 | 248 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BZ Autres créances | 506 768.00 | | 506 768.00 | 506 768.00 |
CF Disponibilités | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 331.00 | | 676 331.00 | 676 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 535.00 | 13 224.00 | 911 310.00 | 924 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 400.00 | 513 300.00 | | 599 400.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 75.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 064.00 | 86 047.00 | | 94 064.00 |
DL TOTAL (I) | 701 871.00 | 607 806.00 | | 701 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 126.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 851.00 | 142 385.00 | | 184 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 1 280.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | 4 948.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 439.00 | 148 740.00 | | 209 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 310.00 | 756 547.00 | | 911 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 549.00 | 32 540.00 | | 36 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 984.00 | 121 800.00 | | 148 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 920.00 | 35 753.00 | | 54 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 064.00 | 86 047.00 | | 94 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 852.00 | 184 852.00 | | 184 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
UX Autres créances clients | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 506 769.00 | 506 769.00 | | 506 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 676.00 | 536 872.00 | 97 804.00 | 634 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |