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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 649.00 | 11 298.00 | 137 351.00 | 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 048.00 | 11 298.00 | 297 750.00 | 309 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BZ Autres créances | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
CF Disponibilités | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 621.00 | | 800 621.00 | 800 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 669.00 | 11 298.00 | 1 098 371.00 | 1 109 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 943 400.00 | 823 000.00 | | 943 400.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 87.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 693.00 | 120 358.00 | | 130 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 524.00 | 951 830.00 | | 1 082 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 518.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 97 080.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 826.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | 10 457.00 | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847.00 | 111 883.00 | | 15 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 371.00 | 1 063 714.00 | | 1 098 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 723.00 | 32 907.00 | | 38 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 403.00 | 174 182.00 | | 188 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 709.00 | 53 823.00 | | 57 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 693.00 | 120 358.00 | | 130 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | | 6 789.00 | 18 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | | 6 789.00 | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 212.00 | 511 212.00 | | 511 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 067.00 | 544 418.00 | 148 650.00 | 693 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |