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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 649.00 | 15 607.00 | 133 041.00 | 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 048.00 | 15 607.00 | 293 441.00 | 309 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
BZ Autres créances | 525 045.00 | | 525 045.00 | 525 045.00 |
CF Disponibilités | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 384.00 | | 707 384.00 | 707 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 433.00 | 15 607.00 | 1 000 825.00 | 1 016 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 693 400.00 | 599 400.00 | | 693 400.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 22.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 600.00 | 94 064.00 | | 129 600.00 |
DL TOTAL (I) | 831 472.00 | 701 871.00 | | 831 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 157.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 160.00 | 184 851.00 | | 147 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 16 233.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | 8 197.00 | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 353.00 | 209 439.00 | | 169 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 825.00 | 911 310.00 | | 1 000 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 36 549.00 | | 40 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 485.00 | 148 984.00 | | 194 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 884.00 | 54 920.00 | | 64 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 600.00 | 94 064.00 | | 129 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 525 046.00 | 525 046.00 | | 525 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 497.00 | 590 848.00 | 148 650.00 | 739 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |