| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 649.00 | 18 087.00 | 130 562.00 | 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 048.00 | 18 087.00 | 290 961.00 | 309 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
BZ Autres créances | 498 884.00 | | 498 884.00 | 498 884.00 |
CF Disponibilités | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 752.00 | | 772 752.00 | 772 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 801.00 | 18 087.00 | 1 063 714.00 | 1 081 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 693 400.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 358.00 | 129 600.00 | | 120 358.00 |
DL TOTAL (I) | 951 830.00 | 831 472.00 | | 951 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 594.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 080.00 | 147 160.00 | | 97 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 315.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457.00 | 16 880.00 | | 10 457.00 |
EA Autres dettes | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 883.00 | 169 353.00 | | 111 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 714.00 | 1 000 825.00 | | 1 063 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 40 328.00 | | 32 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 182.00 | 194 485.00 | | 174 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 824.00 | 64 885.00 | | 53 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 358.00 | 129 600.00 | | 120 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 498 885.00 | 498 885.00 | | 498 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 311.00 | 561 661.00 | 148 650.00 | 710 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |