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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 218.00 | 5 000.00 | 2 007 218.00 | 2 012 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
BZ Autres créances | 853 719.00 | | 853 719.00 | 853 719.00 |
CF Disponibilités | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 407.00 | | 995 407.00 | 995 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 626.00 | 5 000.00 | 3 002 626.00 | 3 007 626.00 |
CU Autres participations | 1 775 179.00 | | 1 775 179.00 | 1 775 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 7 622.00 | | 12 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 018.00 | | | 1 673 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 074 100.00 | 943 400.00 | | 1 074 100.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 357.00 | 130 693.00 | | 166 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 052.00 | 1 082 524.00 | | 2 927 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 525.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 253.00 | 92.00 | | 42 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 3 284.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 786.00 | 11 945.00 | | 26 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 573.00 | 15 847.00 | | 75 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 626.00 | 1 098 371.00 | | 3 002 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 81 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 789.00 | 38 723.00 | | 49 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 473.00 | 188 403.00 | | 247 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 115.00 | 57 709.00 | | 81 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 357.00 | 130 693.00 | | 166 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
UX Autres créances clients | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 667.00 | 852 667.00 | | 852 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 859.00 | 918 209.00 | 148 650.00 | 1 066 859.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |