| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 012.00 | 875.00 | 2 888.00 |
AH Fonds commercial | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 385.00 | 577 874.00 | 38 512.00 | 616 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 082.00 | 291 445.00 | 185 637.00 | 477 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 487.00 | 871 331.00 | 320 156.00 | 1 191 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BN En cours de production de biens | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 130.00 | 2 003.00 | 645 126.00 | 647 130.00 |
BZ Autres créances | 270 699.00 | | 270 699.00 | 270 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 343.00 | 2 003.00 | 1 037 339.00 | 1 039 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 830.00 | 873 334.00 | 1 357 496.00 | 2 230 830.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 201.00 | 308 127.00 | | 310 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | 2 074.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 378 880.00 | 376 201.00 | | 378 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 488.00 | 200 574.00 | | 424 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 659.00 | 555 106.00 | | 313 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 717.00 | 339 511.00 | | 235 717.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 616.00 | 1 266 790.00 | | 978 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 496.00 | 1 642 991.00 | | 1 357 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 367.00 | | | 1 272 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 065.00 | | | 1 173 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 142.00 | 88 170.00 | 114 981.00 | 898 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 80.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 209.00 | 88 091.00 | 114 981.00 | 896 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 659.00 | 313 659.00 | | 313 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 689.00 | 261 689.00 | | 261 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 799.00 | 62 066.00 | 81 029.00 | 162 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 904.00 | 725 348.00 | 212 556.00 | 937 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 661.00 | 874 927.00 | 81 029.00 | 975 661.00 |