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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 3 777.00 | 2 166.00 | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 358.00 | 625 577.00 | 98 781.00 | 724 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 766.00 | 321 216.00 | 125 550.00 | 446 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 800.00 | 950 570.00 | 330 230.00 | 1 280 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BN En cours de production de biens | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 829.00 | 1 644.00 | 538 186.00 | 539 829.00 |
BZ Autres créances | 269 669.00 | | 269 669.00 | 269 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 932.00 | 307.00 | 84 624.00 | 84 932.00 |
CF Disponibilités | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 859.00 | 1 951.00 | 985 908.00 | 987 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 658.00 | 952 521.00 | 1 316 138.00 | 2 268 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 495 832.00 | 441 850.00 | | 495 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 371.00 | 73 982.00 | | 90 371.00 |
DL TOTAL (I) | 652 203.00 | 581 832.00 | | 652 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 820.00 | 220 938.00 | | 222 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 556 738.00 | | 156 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 956.00 | 305 365.00 | | 245 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 935.00 | 1 083 041.00 | | 663 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 138.00 | 1 664 873.00 | | 1 316 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 782.00 | 977 082.00 | | 532 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 967 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 967 197.00 | |
FM Production stockée | | | 6 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 213.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 090.00 | 1 213.00 | | 34 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752.00 | 2 080.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 2 867.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 338.00 | -1 654.00 | | 33 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | 7 715.00 | | 35 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 742.00 | 3 691 415.00 | | 3 089 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 371.00 | 3 617 433.00 | | 2 999 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 371.00 | 73 982.00 | | 90 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 049.00 | 28 402.00 | | 27 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 764.00 | | 51 089.00 | 1 277 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 053.00 | 1 280 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336.00 | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 717.00 | 1 171 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 752.00 | | 51 089.00 | 1 167 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 490.00 | 58 133.00 | 48 053.00 | 940 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 1 902.00 | 336.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 279.00 | 56 231.00 | 47 717.00 | 938 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 956.00 | 245 956.00 | | 245 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 829.00 | 537 638.00 | 2 191.00 | 539 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 311.00 | 57 288.00 | 87 986.00 | 149 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 669.00 | 73 142.00 | 196 527.00 | 269 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 202.00 | 631 484.00 | 205 718.00 | 837 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 805.00 | 532 782.00 | 87 986.00 | 624 805.00 |