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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 2 212.00 | 4 068.00 | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 581.00 | 600 575.00 | 81 005.00 | 681 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 172.00 | 337 703.00 | 148 468.00 | 486 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 764.00 | 940 490.00 | 337 274.00 | 1 277 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 972.00 | 1 644.00 | 857 329.00 | 858 972.00 |
BZ Autres créances | 313 494.00 | | 313 494.00 | 313 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 243.00 | 1 644.00 | 1 327 599.00 | 1 329 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 007.00 | 942 134.00 | 1 664 873.00 | 2 607 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 389.00 | | | 230 389.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 441 850.00 | 312 880.00 | | 441 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 982.00 | 128 970.00 | | 73 982.00 |
DL TOTAL (I) | 581 832.00 | 507 850.00 | | 581 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 938.00 | 375 591.00 | | 220 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 738.00 | 445 174.00 | | 556 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 365.00 | 295 476.00 | | 305 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 041.00 | 1 120 895.00 | | 1 083 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 873.00 | 1 628 745.00 | | 1 664 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 959.00 | 1 069 599.00 | | 105 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 780.00 | 274 857.00 | | 55 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 667.00 | | 118 042.00 | 1 190 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 945.00 | 1 277 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | 101 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 348.00 | 1 167 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 838.00 | | 4 988.00 | 97 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 647.00 | | 111 454.00 | 1 085 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 1 600.00 | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 563.00 | 61 873.00 | 30 946.00 | 909 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 1 478.00 | 1 597.00 | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 232.00 | 60 395.00 | 29 348.00 | 907 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 738.00 | 556 738.00 | | 556 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 972.00 | 856 781.00 | 2 191.00 | 858 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 158.00 | 59 200.00 | 96 614.00 | 165 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VP Divers | 313 494.00 | 85 296.00 | 228 198.00 | 313 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 365.00 | 305 365.00 | | 305 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 581.00 | 964 192.00 | 237 389.00 | 1 201 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 041.00 | 977 083.00 | 96 614.00 | 1 083 041.00 |