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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 5 396.00 | 1 382.00 | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 139.00 | 606 817.00 | 92 322.00 | 699 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 600.00 | 270 860.00 | 118 740.00 | 389 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 650.00 | 883 073.00 | 314 577.00 | 1 197 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 204.00 | | 1 029 204.00 | 1 029 204.00 |
BZ Autres créances | 136 487.00 | | 136 487.00 | 136 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 183.00 | 425.00 | 126 758.00 | 127 183.00 |
CF Disponibilités | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 297.00 | 425.00 | 1 782 872.00 | 1 783 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 947.00 | 883 498.00 | 2 097 449.00 | 2 980 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 566 203.00 | 495 832.00 | | 566 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 557.00 | 90 371.00 | | 321 557.00 |
DL TOTAL (I) | 953 760.00 | 652 203.00 | | 953 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 114.00 | 222 820.00 | | 149 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 702.00 | 156 029.00 | | 569 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 873.00 | 245 956.00 | | 424 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 689.00 | 663 935.00 | | 1 143 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 449.00 | 1 316 138.00 | | 2 097 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 912.00 | 532 782.00 | | 1 068 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 008 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 008 157.00 | |
FM Production stockée | | | -6 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 448.00 | |
GE Autres charges | | | 172 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 200.00 | 8 000.00 | | 64 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 200.00 | 34 090.00 | | 64 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 752.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 292.00 | 752.00 | | 52 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 908.00 | 33 338.00 | | 11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 918.00 | 35 616.00 | | 124 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 065.00 | 3 089 742.00 | | 4 100 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 508.00 | 2 999 371.00 | | 3 778 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 557.00 | 90 371.00 | | 321 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 366.00 | 27 049.00 | | 8 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 800.00 | | 100 087.00 | 1 280 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 237.00 | 1 197 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 101 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 052.00 | 1 088 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 893.00 | | 1 420.00 | 100 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 124.00 | | 98 667.00 | 1 171 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 570.00 | 64 394.00 | 131 891.00 | 950 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 2 203.00 | 584.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 793.00 | 62 190.00 | 131 306.00 | 946 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 702.00 | 569 702.00 | | 569 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 873.00 | 424 873.00 | | 424 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 204.00 | 1 029 204.00 | | 1 029 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 114.00 | 74 337.00 | 74 777.00 | 149 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 555.00 | 1 176 555.00 | 7 000.00 | 1 183 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 689.00 | 1 068 912.00 | 74 777.00 | 1 143 689.00 |