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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 331.00 | 557.00 | 2 888.00 |
AH Fonds commercial | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 269.00 | 585 372.00 | 26 897.00 | 612 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 378.00 | 321 860.00 | 151 518.00 | 473 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 667.00 | 909 563.00 | 281 104.00 | 1 190 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 335.00 | 1 416.00 | 942 919.00 | 944 335.00 |
BZ Autres créances | 306 857.00 | | 306 857.00 | 306 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 056.00 | 1 416.00 | 1 347 640.00 | 1 349 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 723.00 | 910 979.00 | 1 628 745.00 | 2 539 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 880.00 | 310 201.00 | | 312 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 970.00 | 2 678.00 | | 128 970.00 |
DL TOTAL (I) | 507 850.00 | 378 880.00 | | 507 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 591.00 | 424 488.00 | | 375 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 174.00 | 313 659.00 | | 445 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 476.00 | 235 717.00 | | 295 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EA Autres dettes | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 895.00 | 978 616.00 | | 1 120 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 745.00 | 1 357 496.00 | | 1 628 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 599.00 | 874 927.00 | | 1 069 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 857.00 | 261 689.00 | | 274 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 487.00 | | | 1 191 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 467.00 | | | 1 093 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 331.00 | 59 775.00 | 21 543.00 | 871 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 318.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 319.00 | 59 457.00 | 21 543.00 | 869 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 174.00 | 445 174.00 | | 445 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 335.00 | | | 944 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 857.00 | 274 857.00 | | 274 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 734.00 | 49 437.00 | 36 730.00 | 100 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VP Divers | 306 857.00 | | | 306 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 476.00 | 295 476.00 | | 295 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 939.00 | 1 025 439.00 | 250 500.00 | 1 275 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 895.00 | 1 069 599.00 | 36 730.00 | 1 120 895.00 |