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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 131.00 | 133 373.00 | 3 757.00 | 137 131.00 |
AH Fonds commercial | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
AN Terrains | 32 175.00 | 11 186.00 | 20 989.00 | 32 175.00 |
AP Constructions | 295 224.00 | 216 419.00 | 78 805.00 | 295 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 952.00 | 1 827 612.00 | 424 340.00 | 2 251 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 460.00 | 378 553.00 | 92 906.00 | 471 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 378.00 | 2 567 144.00 | 737 234.00 | 3 304 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 876.00 | 14 488.00 | 192 388.00 | 206 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BT Marchandises | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 302.00 | 39 059.00 | 3 342 243.00 | 3 381 302.00 |
BZ Autres créances | 442 987.00 | | 442 987.00 | 442 987.00 |
CF Disponibilités | 220 423.00 | | 220 423.00 | 220 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 084.00 | 53 548.00 | 4 264 536.00 | 4 318 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 462.00 | 2 620 691.00 | 5 001 770.00 | 7 622 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 739 824.00 | | | 739 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 182.00 | | | 559 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 193.00 | | | 1 601 193.00 |
DP Provisions pour risques | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 931.00 | | | 735 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 914.00 | | | 1 337 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 615.00 | | | 985 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EA Autres dettes | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 157.00 | | | 3 362 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 770.00 | | | 5 001 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 572.00 | | | 3 221 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 660.00 | | | 472 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 040.00 | | 1 419 040.00 | 1 419 040.00 |
FD Production vendue biens | 951 437.00 | | 951 437.00 | 951 437.00 |
FG Production vendue services | 7 886 955.00 | | 7 886 955.00 | 7 886 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 432.00 | | 10 257 432.00 | 10 257 432.00 |
FM Production stockée | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 278 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 040.00 | | | 10 289 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 858.00 | | | 9 729 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 182.00 | | | 559 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 393.00 | | 243 669.00 | 3 534 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 881.00 | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 683.00 | 3 304 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 295.00 | 242 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 507.00 | 3 050 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 243.00 | | 14 850.00 | 263 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 017.00 | | 219 300.00 | 2 957 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 132.00 | | 9 519.00 | 314 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 608.00 | 232 122.00 | 156 586.00 | 2 491 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 314.00 | 13 355.00 | 35 295.00 | 155 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 294.00 | 218 767.00 | 121 291.00 | 2 336 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 349.00 | 10 106.00 | 3 966.00 | 8 349.00 |
6T Sur comptes clients | 36 850.00 | 6 898.00 | 4 689.00 | 36 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 199.00 | 17 004.00 | 8 655.00 | 45 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 199.00 | 17 004.00 | 8 655.00 | 45 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 914.00 | 1 337 914.00 | | 1 337 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 001.00 | 3 778 036.00 | 74 965.00 | 3 853 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 157.00 | 3 221 572.00 | 140 585.00 | 3 362 157.00 |