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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 681.00 | 138 187.00 | 2 494.00 | 140 681.00 |
AH Fonds commercial | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
AN Terrains | 32 175.00 | 12 795.00 | 19 380.00 | 32 175.00 |
AP Constructions | 347 583.00 | 238 586.00 | 108 997.00 | 347 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 848.00 | 1 948 916.00 | 496 932.00 | 2 445 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 581.00 | 367 461.00 | 132 120.00 | 499 581.00 |
AX Avances et acomptes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 152.00 | 2 705 945.00 | 922 208.00 | 3 628 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 719.00 | 6 299.00 | 393 420.00 | 399 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BT Marchandises | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 291.00 | 31 528.00 | 3 035 763.00 | 3 067 291.00 |
BZ Autres créances | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
CF Disponibilités | 505 344.00 | | 505 344.00 | 505 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 716.00 | 37 827.00 | 4 315 889.00 | 4 353 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 869.00 | 2 743 772.00 | 5 238 097.00 | 7 981 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 199 006.00 | | | 1 199 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 014.00 | | | 538 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 207.00 | | | 2 039 207.00 |
DP Provisions pour risques | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 576.00 | | | 295 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 578.00 | | | 1 365 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 224.00 | | | 1 094 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
EA Autres dettes | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 412.00 | | | 3 142 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 097.00 | | | 5 238 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 136.00 | | | 2 978 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 612.00 | | 1 255 612.00 | 1 255 612.00 |
FD Production vendue biens | 1 108 153.00 | | 1 108 153.00 | 1 108 153.00 |
FG Production vendue services | 8 734 697.00 | | 8 734 697.00 | 8 734 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 462.00 | | 11 098 462.00 | 11 098 462.00 |
FM Production stockée | | | 3 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 23 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 185 426.00 | | | 11 185 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 647 412.00 | | | 10 647 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 014.00 | | | 538 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 378.00 | | 323 774.00 | 3 304 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 798.00 | | 3 550.00 | 242 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 810.00 | | 321 876.00 | 3 050 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | -1 652.00 | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 144.00 | 207 143.00 | 47 341.00 | 2 567 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 373.00 | 4 813.00 | | 133 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 771.00 | 202 330.00 | 47 341.00 | 2 433 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 488.00 | 5 905.00 | 14 094.00 | 14 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 059.00 | | 21 506.00 | 39 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 547.00 | 5 905.00 | 35 599.00 | 53 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 547.00 | 5 905.00 | 35 599.00 | 53 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 578.00 | 1 365 578.00 | | 1 365 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 843.00 | 198 843.00 | | 198 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 403.00 | | | 3 012 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
VB T. V. A. | 175 428.00 | | | 175 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 576.00 | 131 301.00 | 164 276.00 | 295 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 745.00 | 3 399 628.00 | 9 118.00 | 3 408 745.00 |
VW T.V.A. | 525 371.00 | 525 371.00 | | 525 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 412.00 | 2 978 136.00 | 164 276.00 | 3 142 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |