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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 597.00 | 157 848.00 | 58 749.00 | 216 597.00 |
AH Fonds commercial | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
AN Terrains | 32 175.00 | 16 013.00 | 16 162.00 | 32 175.00 |
AP Constructions | 433 087.00 | 280 025.00 | 153 062.00 | 433 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 386.00 | 2 256 970.00 | 767 416.00 | 3 024 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 753.00 | 437 262.00 | 149 491.00 | 586 753.00 |
AX Avances et acomptes | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 798.00 | 3 148 118.00 | 1 448 680.00 | 4 596 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 133.00 | 32 421.00 | 505 712.00 | 538 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BT Marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957 238.00 | 27 649.00 | 3 929 590.00 | 3 957 238.00 |
BZ Autres créances | 384 666.00 | | 384 666.00 | 384 666.00 |
CF Disponibilités | 787 809.00 | | 787 809.00 | 787 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 523.00 | 60 070.00 | 5 687 453.00 | 5 747 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 321.00 | 3 208 188.00 | 7 136 133.00 | 10 344 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 844 155.00 | | | 1 844 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 975.00 | | | 1 053 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 316.00 | | | 3 200 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 520.00 | | | 552 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 076.00 | | | 1 797 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 175.00 | | | 1 572 175.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 817.00 | | | 3 935 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 133.00 | | | 7 136 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 739.00 | | 1 791 739.00 | 1 791 739.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 505.00 | | 1 009 505.00 | 1 009 505.00 |
FG Production vendue services | 10 728 632.00 | | 10 728 632.00 | 10 728 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 529 877.00 | | 13 529 877.00 | 13 529 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 593 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 412.00 | |
GE Autres charges | | | 27 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 617.00 | | | 481 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 601 253.00 | | | 13 601 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 547 278.00 | | | 12 547 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 975.00 | | | 1 053 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 256.00 | | 631 542.00 | 3 965 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 508.00 | | 4 591 290.00 | 5 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 4 259 908.00 | 5 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 422.00 | | 17 843.00 | 304 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 717.00 | | 613 699.00 | 3 651 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 783.00 | 243 335.00 | | 2 904 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 680.00 | 15 169.00 | | 142 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 104.00 | 228 166.00 | | 2 762 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 076.00 | 1 797 076.00 | | 1 797 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 030.00 | 378 030.00 | | 378 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 459.00 | 279 459.00 | | 279 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 358.00 | 3 903 358.00 | | 3 903 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VB T. V. A. | 245 755.00 | 245 755.00 | | 245 755.00 |
VC Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 520.00 | 205 240.00 | 347 280.00 | 552 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 684.00 | 4 385 566.00 | 9 118.00 | 4 394 684.00 |
VW T.V.A. | 652 005.00 | 652 005.00 | | 652 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 817.00 | 3 588 537.00 | 347 280.00 | 3 935 817.00 |