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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 447.00 | 175 327.00 | 46 120.00 | 221 447.00 |
AH Fonds commercial | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
AN Terrains | 32 175.00 | 17 621.00 | 14 554.00 | 32 175.00 |
AP Constructions | 435 547.00 | 306 055.00 | 129 492.00 | 435 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 002.00 | 2 426 122.00 | 894 880.00 | 3 321 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 526.00 | 491 653.00 | 187 873.00 | 679 526.00 |
AX Avances et acomptes | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 550.00 | 3 416 778.00 | 1 675 771.00 | 5 092 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 836.00 | 36 551.00 | 411 285.00 | 447 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BT Marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 819.00 | 23 479.00 | 5 091 341.00 | 5 114 819.00 |
BZ Autres créances | 684 627.00 | | 684 627.00 | 684 627.00 |
CF Disponibilités | 1 595 151.00 | | 1 595 151.00 | 1 595 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 679.00 | 60 030.00 | 7 842 649.00 | 7 902 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 229.00 | 3 476 808.00 | 9 518 421.00 | 12 995 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 990 630.00 | 1 844 155.00 | | 1 990 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 841.00 | 1 053 975.00 | | 1 995 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 657.00 | 3 200 316.00 | | 4 288 657.00 |
DP Provisions pour risques | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 154.00 | | | 155 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 635.00 | 552 520.00 | | 630 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 391.00 | 1 797 076.00 | | 2 268 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 033.00 | 1 572 175.00 | | 2 102 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 35 621.00 | 14 046.00 | | 35 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 609.00 | 3 935 817.00 | | 5 074 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 421.00 | 7 136 133.00 | | 9 518 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 493.00 | 3 588.00 | | 4 691 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 329.00 | | 1 838 329.00 | 1 838 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 136.00 | | 1 217 136.00 | 1 217 136.00 |
FG Production vendue services | 12 613 046.00 | | 12 613 046.00 | 12 613 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 511.00 | | 15 668 511.00 | 15 668 511.00 |
FM Production stockée | | | -7 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 781 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 605 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 886.00 | 5 102.00 | | 74 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 878.00 | 7 900.00 | | 34 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 373.00 | 7 900.00 | | 39 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 760.00 | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 215.00 | 760.00 | | 96 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 841.00 | 7 140.00 | | -56 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 988.00 | 218 391.00 | | 309 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 018.00 | 481 617.00 | | 812 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 301.00 | 13 601 253.00 | | 15 821 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 460.00 | 12 547 278.00 | | 13 825 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 841.00 | 1 053 975.00 | | 1 995 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | 3 325.00 | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 798.00 | 537 138.00 | | 4 596 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 118.00 | 20 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 386.00 | 5 092 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 269.00 | 4 745 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 264.00 | 4 850.00 | | 322 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 416.00 | 511 861.00 | | 4 265 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | 20 427.00 | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 118.00 | 275 974.00 | 7 314.00 | 3 148 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 848.00 | 17 479.00 | | 157 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 270.00 | 258 495.00 | 7 314.00 | 2 990 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 391.00 | 2 268 391.00 | | 2 268 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 204.00 | 488 204.00 | | 488 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 402.00 | 313 402.00 | | 313 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 932.00 | 346 932.00 | | 346 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 547.00 | 5 072 547.00 | | 5 072 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VB T. V. A. | 308 952.00 | 308 952.00 | | 308 952.00 |
VC Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 635.00 | 247 519.00 | 383 116.00 | 630 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 236.00 | 291 236.00 | | 291 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861 565.00 | 5 841 138.00 | 20 427.00 | 5 861 565.00 |
VW T.V.A. | 844 668.00 | 844 668.00 | | 844 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 609.00 | 4 691 493.00 | 383 116.00 | 5 074 609.00 |