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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 754.00 | 142 680.00 | 56 075.00 | 198 754.00 |
AH Fonds commercial | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
AN Terrains | 32 175.00 | 14 404.00 | 17 771.00 | 32 175.00 |
AP Constructions | 365 245.00 | 259 288.00 | 105 957.00 | 365 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 170.00 | 2 093 423.00 | 624 747.00 | 2 718 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 618.00 | 394 988.00 | 135 630.00 | 530 618.00 |
AX Avances et acomptes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 256.00 | 2 904 783.00 | 1 060 473.00 | 3 965 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 593.00 | 38 373.00 | 244 220.00 | 282 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BT Marchandises | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 624.00 | 35 191.00 | 3 529 433.00 | 3 564 624.00 |
BZ Autres créances | 429 704.00 | | 429 704.00 | 429 704.00 |
CF Disponibilités | 708 558.00 | | 708 558.00 | 708 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 185.00 | 73 564.00 | 4 985 621.00 | 5 059 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 441.00 | 2 978 348.00 | 6 046 093.00 | 9 024 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 537 021.00 | | | 1 537 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 134.00 | | | 807 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 341.00 | | | 2 646 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 168.00 | | | 448 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 330.00 | | | 1 479 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 041.00 | | | 1 403 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EA Autres dettes | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 752.00 | | | 3 399 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 093.00 | | | 6 046 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 041.00 | | | 3 129 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 873.00 | | 1 300 873.00 | 1 300 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 271.00 | | 1 009 271.00 | 1 009 271.00 |
FG Production vendue services | 10 184 265.00 | | 10 184 265.00 | 10 184 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 409.00 | | 12 494 409.00 | 12 494 409.00 |
FM Production stockée | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 953.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 349.00 | | | 357 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 616 466.00 | | | 12 616 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 809 332.00 | | | 11 809 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 134.00 | | | 807 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 152.00 | | 337 104.00 | 3 628 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 348.00 | | 58 074.00 | 246 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 687.00 | | 279 030.00 | 3 372 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 945.00 | 198 839.00 | 2 904 783.00 | 2 705 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 187.00 | 4 493.00 | 142 680.00 | 138 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 758.00 | 194 346.00 | 2 762 104.00 | 2 567 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 330.00 | 1 479 330.00 | | 1 479 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 360.00 | 339 360.00 | | 339 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 999.00 | 3 483 999.00 | | 3 483 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VB T. V. A. | 241 935.00 | 241 935.00 | | 241 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 168.00 | 177 457.00 | 270 711.00 | 448 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 650.00 | 4 027 532.00 | 9 118.00 | 4 036 650.00 |
VW T.V.A. | 478 713.00 | 478 713.00 | | 478 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 752.00 | 3 129 041.00 | 270 711.00 | 3 399 752.00 |