| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 985.00 | 107 605.00 | 52 380.00 | 159 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 724.00 | 113 333.00 | 86 391.00 | 199 724.00 |
BT Marchandises | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 194.00 | 9 656.00 | 433 538.00 | 443 194.00 |
BZ Autres créances | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 328 564.00 | | 328 564.00 | 328 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 062.00 | 9 656.00 | 910 406.00 | 920 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 786.00 | 122 989.00 | 996 797.00 | 1 119 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 666.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 903.00 | 253 334.00 | | 317 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 413.00 | 76 903.00 | | 60 413.00 |
DL TOTAL (I) | 488 317.00 | 437 903.00 | | 488 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 4 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 719.00 | 330 787.00 | | 343 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 518.00 | 104 772.00 | | 117 518.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 4 038.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 480.00 | 443 896.00 | | 508 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 797.00 | 881 800.00 | | 996 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 330.00 | | 2 346 330.00 | 2 346 330.00 |
FG Production vendue services | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 486.00 | | 2 354 486.00 | 2 354 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 135.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 135.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -135.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 32 534.00 | | 23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 010.00 | 2 111 158.00 | | 2 374 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 597.00 | 2 034 256.00 | | 2 313 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 413.00 | 76 903.00 | | 60 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 640.00 | | 59 084.00 | 140 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 327.00 | | 57 734.00 | 102 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 1 350.00 | 5 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 856.00 | 18 476.00 | | 94 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | 18 476.00 | | 89 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | 9 630.00 | 7 389.00 | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 9 630.00 | 7 389.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | 9 630.00 | 7 389.00 | 7 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | 7 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 719.00 | 343 719.00 | | 343 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 431 607.00 | | | 431 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 556.00 | 9 723.00 | 30 833.00 | 40 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 908.00 | 481 320.00 | 11 588.00 | 492 908.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 480.00 | 477 648.00 | 30 833.00 | 508 480.00 |