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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 676.00 | 80 888.00 | 67 787.00 | 148 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 339.00 | 86 540.00 | 101 799.00 | 188 339.00 |
BT Marchandises | 185 118.00 | | 185 118.00 | 185 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 882.00 | 9 937.00 | 716 945.00 | 726 882.00 |
BZ Autres créances | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 544 524.00 | | 544 524.00 | 544 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 133.00 | 9 937.00 | 1 535 197.00 | 1 545 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 472.00 | 96 477.00 | 1 636 995.00 | 1 733 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 141.00 | 368 317.00 | | 292 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 068.00 | 123 824.00 | | 264 068.00 |
DL TOTAL (I) | 666 209.00 | 602 141.00 | | 666 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 012.00 | 51 854.00 | | 32 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 586.00 | 330 774.00 | | 502 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 794.00 | 143 819.00 | | 244 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 786.00 | 526 447.00 | | 970 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 995.00 | 1 128 588.00 | | 1 636 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 929.00 | 494 470.00 | | 958 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 188.00 | | 3 665 188.00 | 3 665 188.00 |
FG Production vendue services | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 863.00 | | 3 688 863.00 | 3 688 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 20 110.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 353.00 | 49 982.00 | | 97 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 575.00 | 2 639 876.00 | | 3 702 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 506.00 | 2 516 051.00 | | 3 438 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 068.00 | 123 824.00 | | 264 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 164.00 | | 1 175.00 | 187 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 501.00 | | 1 175.00 | 147 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 740.00 | 19 800.00 | | 66 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | 19 800.00 | | 61 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 586.00 | 502 586.00 | | 502 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 714 958.00 | 714 958.00 | | 714 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 012.00 | 20 155.00 | 11 857.00 | 32 012.00 |
VI Groupe et associés | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 053.00 | 793 568.00 | 17 485.00 | 811 053.00 |
VW T.V.A. | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 786.00 | 958 929.00 | 11 857.00 | 970 786.00 |