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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 373.00 | 69 225.00 | 31 147.00 | 100 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 401.00 | 69 225.00 | 65 176.00 | 134 401.00 |
BT Marchandises | 263 179.00 | | 263 179.00 | 263 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 044.00 | 5 383.00 | 576 661.00 | 582 044.00 |
BZ Autres créances | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 524.00 | | 518 524.00 | 518 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 775.00 | 5 383.00 | 1 445 392.00 | 1 450 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 176.00 | 74 608.00 | 1 510 567.00 | 1 585 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 530.00 | 406 555.00 | | 431 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 484.00 | 174 975.00 | | 233 484.00 |
DL TOTAL (I) | 775 014.00 | 691 530.00 | | 775 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 400 853.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 3 974.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 468.00 | 489 741.00 | | 548 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 266.00 | 143 158.00 | | 179 266.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 1 165.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 554.00 | 1 038 891.00 | | 735 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 567.00 | 1 730 420.00 | | 1 510 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 554.00 | 1 038 891.00 | | 735 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 539.00 | | 892.00 | 142 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 134 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 100 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 528.00 | | 875.00 | 108 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 17.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 266.00 | 7 989.00 | 9 030.00 | 70 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 266.00 | 7 989.00 | 9 030.00 | 70 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 445.00 | | 7 061.00 | 12 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 445.00 | | 7 061.00 | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | | 7 061.00 | 12 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 468.00 | 548 468.00 | | 548 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 575 584.00 | 575 584.00 | | 575 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 835.00 | | | 400 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 633.00 | 674 633.00 | | 674 633.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 554.00 | 735 554.00 | | 735 554.00 |