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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 70 266.00 | 38 262.00 | 108 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 539.00 | 70 266.00 | 72 273.00 | 142 539.00 |
BT Marchandises | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 761.00 | 12 445.00 | 425 316.00 | 437 761.00 |
BZ Autres créances | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 709 636.00 | | 709 636.00 | 709 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 592.00 | 12 445.00 | 1 658 147.00 | 1 670 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 131.00 | 82 710.00 | 1 730 420.00 | 1 813 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 555.00 | 356 209.00 | | 406 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 975.00 | 200 346.00 | | 174 975.00 |
DL TOTAL (I) | 691 530.00 | 666 555.00 | | 691 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 853.00 | 11 870.00 | | 400 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 53 465.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 741.00 | 454 859.00 | | 489 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 158.00 | 142 556.00 | | 143 158.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 14 490.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 891.00 | 677 240.00 | | 1 038 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 420.00 | 1 343 795.00 | | 1 730 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 891.00 | 676 387.00 | | 1 038 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 240.00 | | 2 900 240.00 | 2 900 240.00 |
FG Production vendue services | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 763.00 | | 2 920 763.00 | 2 920 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 056.00 | 7 900.00 | | 10 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 23 500.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | 23 315.00 | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 23 495.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | 5.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 158.00 | 77 040.00 | | 68 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 199.00 | 3 557 582.00 | | 2 946 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 224.00 | 3 357 236.00 | | 2 771 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 975.00 | 200 346.00 | | 174 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 530.00 | 43 668.00 | | 26 530.00 |