| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 63 247.00 | 35 244.00 | 98 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 154.00 | 68 898.00 | 69 255.00 | 138 154.00 |
BT Marchandises | 208 132.00 | | 208 132.00 | 208 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 637.00 | 17 625.00 | 466 013.00 | 483 637.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 516 934.00 | | 516 934.00 | 516 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 164.00 | 17 625.00 | 1 274 540.00 | 1 292 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 318.00 | 86 523.00 | 1 343 795.00 | 1 430 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 209.00 | 292 141.00 | | 356 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 346.00 | 264 068.00 | | 200 346.00 |
DL TOTAL (I) | 666 555.00 | 666 209.00 | | 666 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870.00 | 32 012.00 | | 11 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 465.00 | 191 395.00 | | 53 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 859.00 | 502 586.00 | | 454 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 556.00 | 244 794.00 | | 142 556.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 240.00 | 970 786.00 | | 677 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 795.00 | 1 636 995.00 | | 1 343 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 387.00 | 958 929.00 | | 676 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 501.00 | | 3 496 501.00 | 3 496 501.00 |
FG Production vendue services | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 771.00 | | 3 522 771.00 | 3 522 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | 450.00 | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -450.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 040.00 | 97 353.00 | | 77 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 582.00 | 3 702 575.00 | | 3 557 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 236.00 | 3 438 506.00 | | 3 357 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 346.00 | 264 068.00 | | 200 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 676.00 | | 555.00 | 148 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 540.00 | 9 228.00 | 26 870.00 | 86 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 9 228.00 | 26 870.00 | 80 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 937.00 | 7 688.00 | | 9 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937.00 | 7 688.00 | | 9 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | 7 688.00 | | 9 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 859.00 | 454 859.00 | | 454 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 462 488.00 | 462 488.00 | | 462 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 870.00 | 11 017.00 | 853.00 | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 660.00 | 535 949.00 | 26 711.00 | 562 660.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 240.00 | 676 387.00 | 853.00 | 677 240.00 |