| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 789.00 | 3 629.00 | 50 160.00 | 53 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 304.00 | | 427 304.00 | 427 304.00 |
BZ Autres créances | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CF Disponibilités | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 261.00 | | 584 261.00 | 584 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 050.00 | 3 629.00 | 634 421.00 | 638 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 284.00 | 154 940.00 | | 207 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 167.00 | 62 824.00 | | 121 167.00 |
DL TOTAL (I) | 383 451.00 | 272 764.00 | | 383 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 97 862.00 | | 95 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 583.00 | 125 850.00 | | 155 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 970.00 | 223 743.00 | | 250 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 421.00 | 496 508.00 | | 634 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 970.00 | 223 743.00 | | 250 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 487.00 | | 1 239 487.00 | 1 239 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 487.00 | | 1 239 487.00 | 1 239 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 666.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 384.00 | 13 497.00 | | 31 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 002.00 | 7 026.00 | | 13 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 457.00 | 13 708.00 | | 43 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 786.00 | 1 261 613.00 | | 1 278 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 619.00 | 1 198 789.00 | | 1 157 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 167.00 | 62 824.00 | | 121 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 304.00 | | | 427 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 206.00 | 561 206.00 | | 561 206.00 |
VW T.V.A. | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |