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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 789.00 | 3 629.00 | 50 160.00 | 53 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 224.00 | | 472 224.00 | 472 224.00 |
BZ Autres créances | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CF Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 634.00 | | 567 634.00 | 567 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 423.00 | 3 629.00 | 617 794.00 | 621 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 181.00 | 317 971.00 | | 343 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 948.00 | 34 810.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 406 129.00 | 407 781.00 | | 406 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 168.00 | 98 890.00 | | 89 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 180.00 | 152 281.00 | | 122 180.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 665.00 | 252 905.00 | | 211 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 794.00 | 660 686.00 | | 617 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 665.00 | 252 905.00 | | 211 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 406.00 | | 1 023 406.00 | 1 023 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 406.00 | | 1 023 406.00 | 1 023 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 958.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 979.00 | 42 452.00 | | 39 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 366.00 | 13 722.00 | | 14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 3 896.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 135.00 | 1 138 571.00 | | 1 064 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 187.00 | 1 103 761.00 | | 1 056 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 948.00 | 34 810.00 | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 224.00 | 472 224.00 | | 472 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 468.00 | 596 468.00 | | 596 468.00 |
VW T.V.A. | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |