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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 789.00 | 3 629.00 | 50 160.00 | 53 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 201.00 | | 700 201.00 | 700 201.00 |
BZ Autres créances | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CF Disponibilités | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 944.00 | | 805 944.00 | 805 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 732.00 | 3 629.00 | 856 104.00 | 859 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 529.00 | 343 181.00 | | 341 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 275.00 | 7 948.00 | | 18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 414 804.00 | 406 129.00 | | 414 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 17.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 464.00 | 89 168.00 | | 278 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 042.00 | 122 180.00 | | 162 042.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 300.00 | 211 665.00 | | 441 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 104.00 | 617 794.00 | | 856 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 300.00 | 211 665.00 | | 441 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 649.00 | | 1 057 649.00 | 1 057 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 649.00 | | 1 057 649.00 | 1 057 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 828.00 | 39 979.00 | | 39 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 462.00 | 14 366.00 | | 5 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 450.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 523.00 | 1 064 135.00 | | 1 097 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 248.00 | 1 056 187.00 | | 1 079 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 275.00 | 7 948.00 | | 18 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 464.00 | 278 464.00 | | 278 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 700 201.00 | 700 201.00 | | 700 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 366.00 | 815 366.00 | | 815 366.00 |
VW T.V.A. | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 300.00 | 441 300.00 | | 441 300.00 |