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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CF Disponibilités | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 913.00 | | 377 913.00 | 377 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 073.00 | | 428 073.00 | 428 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 504.00 | 341 529.00 | | 234 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 18 275.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 294 333.00 | 414 804.00 | | 294 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 794.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 278 464.00 | | 46 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 294.00 | 162 042.00 | | 87 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 740.00 | 441 300.00 | | 133 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 073.00 | 856 104.00 | | 428 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 740.00 | 441 300.00 | | 133 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 362.00 | | 488 362.00 | 488 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 362.00 | | 488 362.00 | 488 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 827.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 003.00 | 39 828.00 | | 22 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 385.00 | 5 462.00 | | 32 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 435.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 435.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -435.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 3 302.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 370.00 | 1 097 523.00 | | 510 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 542.00 | 1 079 248.00 | | 505 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 18 275.00 | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 629.00 | 50 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |