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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 789.00 | 3 629.00 | 50 160.00 | 53 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 446.00 | | 462 446.00 | 462 446.00 |
BZ Autres créances | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 526.00 | | 610 526.00 | 610 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 315.00 | 3 629.00 | 660 686.00 | 664 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 971.00 | 207 284.00 | | 317 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 810.00 | 121 167.00 | | 34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 407 781.00 | 383 451.00 | | 407 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 95 355.00 | | 98 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 281.00 | 155 583.00 | | 152 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 905.00 | 250 970.00 | | 252 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 686.00 | 634 421.00 | | 660 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 905.00 | 250 970.00 | | 252 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 538.00 | | 1 092 538.00 | 1 092 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 538.00 | | 1 092 538.00 | 1 092 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 576.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 452.00 | 31 384.00 | | 42 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 722.00 | 13 002.00 | | 13 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 43 457.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 571.00 | 1 278 786.00 | | 1 138 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 761.00 | 1 157 619.00 | | 1 103 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 810.00 | 121 167.00 | | 34 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 446.00 | | | 462 446.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
VP Divers | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 329.00 | 643 329.00 | | 643 329.00 |
VW T.V.A. | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 905.00 | 252 905.00 | | 252 905.00 |