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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 521.00 | 1 372.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 763.00 | 2 127.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 936.00 | 190 115.00 | 124 821.00 | 314 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 679.00 | 191 398.00 | 129 281.00 | 320 679.00 |
BT Marchandises | 451 962.00 | | 451 962.00 | 451 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
CF Disponibilités | 225 104.00 | | 225 104.00 | 225 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 245.00 | | 799 245.00 | 799 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 924.00 | 191 398.00 | 928 526.00 | 1 119 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 539.00 | 118 518.00 | | 145 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 711.00 | 27 021.00 | | -30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 334 828.00 | 365 539.00 | | 334 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 948.00 | 85 815.00 | | 52 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 21 220.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 540.00 | 282 998.00 | | 490 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 844.00 | 58 205.00 | | 35 844.00 |
EA Autres dettes | 14 324.00 | 14 004.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 698.00 | 462 241.00 | | 593 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 526.00 | 827 780.00 | | 928 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 007.00 | 416 884.00 | | 586 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 353.00 | | 109 761.00 | 244 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 435.00 | 320 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 435.00 | 317 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 393.00 | | 107 868.00 | 243 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 667.00 | 43 300.00 | 25 763.00 | 146 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 667.00 | 42 779.00 | 25 763.00 | 146 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 540.00 | 490 540.00 | | 490 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 948.00 | 45 258.00 | 7 690.00 | 52 948.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VP Divers | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 698.00 | 586 007.00 | 7 690.00 | 593 698.00 |