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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 152.00 | 741.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 341.00 | 1 549.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 949.00 | 233 203.00 | 84 745.00 | 317 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 692.00 | 235 696.00 | 87 996.00 | 323 692.00 |
BT Marchandises | 446 456.00 | | 446 456.00 | 446 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
CF Disponibilités | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 251.00 | | 807 251.00 | 807 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 943.00 | 235 696.00 | 895 247.00 | 1 130 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 828.00 | 145 539.00 | | 114 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | -30 711.00 | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 354 483.00 | 334 828.00 | | 354 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 52 948.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 764.00 | 490 540.00 | | 472 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 35 844.00 | | 46 223.00 |
EA Autres dettes | 13 966.00 | 14 324.00 | | 13 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 764.00 | 593 698.00 | | 540 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 247.00 | 928 526.00 | | 895 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 153.00 | 586 007.00 | | 540 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 679.00 | | 4 011.00 | 320 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 323 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 320 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 826.00 | | 4 011.00 | 317 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 203.00 | 44 297.00 | | 164 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 631.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 683.00 | 43 666.00 | | 163 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 764.00 | 472 764.00 | | 472 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 7 187.00 | 612.00 | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VP Divers | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 764.00 | 540 153.00 | 612.00 | 540 764.00 |