| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 687.00 | 23 473.00 | 81 214.00 | 104 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 659.00 | 23 473.00 | 82 187.00 | 105 659.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 349 103.00 | | 349 103.00 | 349 103.00 |
CF Disponibilités | 717 796.00 | | 717 796.00 | 717 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 999.00 | | 1 083 999.00 | 1 083 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 658.00 | 23 473.00 | 1 166 186.00 | 1 189 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 686.00 | 151 052.00 | | 174 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 316.00 | 23 634.00 | | 346 316.00 |
DL TOTAL (I) | 741 003.00 | 394 686.00 | | 741 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 173.00 | 38 992.00 | | 53 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 382 480.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | 43 566.00 | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 13 637.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 183.00 | 478 674.00 | | 425 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 186.00 | 873 361.00 | | 1 166 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 183.00 | 478 674.00 | | 425 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 556.00 | | 116 415.00 | 324 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 311.00 | 105 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 418.00 | 104 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 703.00 | | 116 402.00 | 321 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 13.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 117.00 | 20 819.00 | 270 464.00 | 273 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 224.00 | 20 819.00 | 268 571.00 | 271 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 969.00 | 333 969.00 | | 333 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 203.00 | 366 203.00 | | 366 203.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 183.00 | 425 183.00 | | 425 183.00 |