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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 497.00 | 393.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 813.00 | 295 923.00 | 22 890.00 | 318 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 556.00 | 300 312.00 | 24 244.00 | 324 556.00 |
BT Marchandises | 449 510.00 | | 449 510.00 | 449 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BZ Autres créances | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
CF Disponibilités | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 117.00 | | 849 117.00 | 849 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 673.00 | 300 312.00 | 873 361.00 | 1 173 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 052.00 | 134 483.00 | | 151 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | 16 569.00 | | 23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 394 686.00 | 371 052.00 | | 394 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 992.00 | 13 660.00 | | 38 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 480.00 | 411 640.00 | | 382 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 566.00 | 38 675.00 | | 43 566.00 |
EA Autres dettes | 13 637.00 | 13 878.00 | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 674.00 | 478 487.00 | | 478 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 361.00 | 849 539.00 | | 873 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 674.00 | 478 487.00 | | 478 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 366.00 | | 1 513.00 | 323 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 324 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 321 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 513.00 | | 1 513.00 | 320 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 468.00 | 22 649.00 | | 250 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 110.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 686.00 | 22 538.00 | | 248 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 480.00 | 382 480.00 | | 382 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UX Autres créances clients | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VP Divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 674.00 | 478 674.00 | | 478 674.00 |