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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 783.00 | 110.00 | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 919.00 | 971.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 623.00 | 273 962.00 | 43 661.00 | 317 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 366.00 | 277 664.00 | 45 702.00 | 323 366.00 |
BT Marchandises | 365 351.00 | | 365 351.00 | 365 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
CF Disponibilités | 247 533.00 | | 247 533.00 | 247 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 837.00 | | 803 837.00 | 803 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 203.00 | 277 664.00 | 849 539.00 | 1 127 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 483.00 | 114 828.00 | | 134 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | 19 655.00 | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 371 052.00 | 354 483.00 | | 371 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 7 799.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 660.00 | 13.00 | | 13 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 640.00 | 472 764.00 | | 411 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | 46 223.00 | | 38 675.00 |
EA Autres dettes | 13 878.00 | 13 966.00 | | 13 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 487.00 | 540 764.00 | | 478 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 539.00 | 895 247.00 | | 849 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 487.00 | 540 153.00 | | 478 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 692.00 | | 4 497.00 | 323 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 323 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 320 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 839.00 | | 4 497.00 | 320 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 500.00 | 44 478.00 | 2 510.00 | 208 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 631.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 349.00 | 43 847.00 | 2 510.00 | 207 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 640.00 | 411 640.00 | | 411 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VP Divers | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 487.00 | 478 487.00 | | 478 487.00 |