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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 957.00 | 987.00 | 1 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 263.00 | 3 007.00 | 3 270.00 |
AP Constructions | 57 278.00 | 33 322.00 | 23 956.00 | 57 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 356.00 | 198 636.00 | 45 720.00 | 244 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 028.00 | 72 019.00 | 36 009.00 | 108 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 692.00 | 305 198.00 | 132 494.00 | 437 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 102.00 | 615.00 | 87 487.00 | 88 102.00 |
BZ Autres créances | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 189.00 | 615.00 | 421 574.00 | 422 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 881.00 | 305 812.00 | 554 068.00 | 859 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 762.00 | 65.00 | | -11 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | -11 827.00 | | 3 790.00 |
DK Provisions réglementées | 5 049.00 | 4 650.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 376 347.00 | 372 158.00 | | 376 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 547.00 | 94 109.00 | | 82 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 8 661.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 44 238.00 | | 40 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | 45 813.00 | | 45 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 721.00 | 192 821.00 | | 177 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 068.00 | 564 980.00 | | 554 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 967.00 | | 180 967.00 | 180 967.00 |
FD Production vendue biens | 736 283.00 | | 736 283.00 | 736 283.00 |
FG Production vendue services | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 419.00 | | 927 419.00 | 927 419.00 |
FM Production stockée | | | 7 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 894.00 | | 1 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 1 293.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -1 293.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 617.00 | 934 228.00 | | 951 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 827.00 | 946 055.00 | | 947 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | -11 827.00 | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 441.00 | | 16 251.00 | 421 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | 3 270.00 | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 747.00 | | 12 981.00 | 400 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 886.00 | 16 312.00 | | 288 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 450.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 115.00 | 15 862.00 | | 288 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 650.00 | 398.00 | | 4 650.00 |
6T Sur comptes clients | 9 861.00 | | 9 246.00 | 9 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861.00 | | 9 246.00 | 9 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | 399.00 | 9 246.00 | 14 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 363.00 | 6 440.00 | 19 923.00 | 26 363.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VP Divers | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 721.00 | 157 798.00 | 19 923.00 | 177 721.00 |