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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 661.00 | 987.00 | 1 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 8 110.00 | 634.00 | 8 744.00 |
AP Constructions | 87 547.00 | 44 191.00 | 43 356.00 | 87 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 025.00 | 245 949.00 | 31 076.00 | 277 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 981.00 | 95 980.00 | 25 001.00 | 120 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 695.00 | 394 891.00 | 119 804.00 | 514 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 757.00 | 709.00 | 142 048.00 | 142 757.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 832.00 | 709.00 | 468 123.00 | 468 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 527.00 | 395 600.00 | 587 926.00 | 983 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 882.00 | -20 675.00 | | -25 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | -5 207.00 | | 51 087.00 |
DK Provisions réglementées | 6 643.00 | 6 244.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 411 117.00 | 359 632.00 | | 411 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 956.00 | 92 156.00 | | 61 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 9 932.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 44 318.00 | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 201.00 | 49 955.00 | | 41 201.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 2 678.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 809.00 | 199 038.00 | | 176 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 926.00 | 558 670.00 | | 587 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 140.00 | 117 131.00 | | 127 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
FD Production vendue biens | 863 223.00 | | 863 223.00 | 863 223.00 |
FG Production vendue services | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 999.00 | | 1 029 999.00 | 1 029 999.00 |
FM Production stockée | | | 10 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 273.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 105.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 398.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 503.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -231.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 584.00 | 885 036.00 | | 1 049 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 497.00 | 890 243.00 | | 998 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | -5 207.00 | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 486.00 | | 6 767.00 | 510 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 514 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 485 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 344.00 | | 6 767.00 | 481 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 768.00 | 23 681.00 | 2 558.00 | 373 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 1 123.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 120.00 | 22 558.00 | 2 558.00 | 366 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 244.00 | 398.00 | | 6 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 585.00 | 78.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 585.00 | 2 297.00 | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665.00 | 984.00 | 2 297.00 | 8 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 2 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 979.00 | 141 979.00 | | 141 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 956.00 | 12 287.00 | 49 669.00 | 61 956.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 361.00 | 186 434.00 | 5 928.00 | 192 361.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 809.00 | 127 140.00 | 49 669.00 | 176 809.00 |