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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 957.00 | 987.00 | 1 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 2 273.00 | 5 063.00 | 7 336.00 |
AP Constructions | 57 278.00 | 34 971.00 | 22 307.00 | 57 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 322.00 | 210 416.00 | 56 906.00 | 267 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 827.00 | 77 999.00 | 33 828.00 | 111 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 457.00 | 326 615.00 | 137 841.00 | 464 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 004.00 | 679.00 | 95 325.00 | 96 004.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 286.00 | 679.00 | 420 607.00 | 421 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 743.00 | 327 294.00 | 558 449.00 | 885 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 971.00 | -11 762.00 | | -7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | 3 790.00 | | 3 480.00 |
DK Provisions réglementées | 5 447.00 | 5 049.00 | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 380 225.00 | 376 347.00 | | 380 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 501.00 | 82 547.00 | | 69 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | 10 035.00 | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 40 086.00 | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 293.00 | 45 053.00 | | 42 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 223.00 | 177 721.00 | | 178 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 449.00 | 554 068.00 | | 558 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 500.00 | 157 798.00 | | 150 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 946.00 | 56 184.00 | | 30 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
FD Production vendue biens | 750 114.00 | | 750 114.00 | 750 114.00 |
FG Production vendue services | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 476.00 | | 940 476.00 | 940 476.00 |
FM Production stockée | | | -13 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 1 416.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 416.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1 787.00 | | 2 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 2 186.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -769.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 088.00 | 951 617.00 | | 931 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 608.00 | 947 827.00 | | 927 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | 3 790.00 | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 692.00 | | 30 830.00 | 437 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 066.00 | | 464 457.00 | 4 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | 436 427.00 | 4 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | 4 066.00 | 5 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 728.00 | | 26 764.00 | 413 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 198.00 | 21 418.00 | | 305 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 2 009.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 977.00 | 19 408.00 | | 303 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 049.00 | 398.00 | | 5 049.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 142.00 | 78.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 142.00 | 78.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | 541.00 | 78.00 | 5 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 555.00 | 10 831.00 | 27 723.00 | 38 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VP Divers | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 223.00 | 150 500.00 | 27 723.00 | 178 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |