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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 661.00 | 987.00 | 1 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 6 986.00 | 1 757.00 | 8 744.00 |
AP Constructions | 87 547.00 | 41 028.00 | 46 519.00 | 87 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 701.00 | 233 873.00 | 40 828.00 | 274 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 097.00 | 91 220.00 | 27 877.00 | 119 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 487.00 | 373 768.00 | 136 718.00 | 510 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 459.00 | 1 100.00 | 108 359.00 | 109 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 447.00 | 1 120.00 | 154 328.00 | 155 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 266.00 | 202.00 | 97 064.00 | 97 266.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 373.00 | 2 421.00 | 421 952.00 | 424 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 859.00 | 376 189.00 | 558 670.00 | 934 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 675.00 | -4 492.00 | | -20 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | -16 184.00 | | -5 207.00 |
DK Provisions réglementées | 6 244.00 | 5 846.00 | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 359 632.00 | 364 440.00 | | 359 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 156.00 | 118 605.00 | | 92 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 932.00 | 8 699.00 | | 9 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 318.00 | 49 822.00 | | 44 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 36 393.00 | | 49 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 1 414.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 038.00 | 215 205.00 | | 199 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 670.00 | 579 645.00 | | 558 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 131.00 | 175 645.00 | | 117 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 868.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 673.00 | 469.00 | 128 142.00 | 127 673.00 |
FD Production vendue biens | 715 822.00 | | 715 822.00 | 715 822.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 442.00 | 469.00 | 844 911.00 | 844 442.00 |
FM Production stockée | | | 10 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 246.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 246.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 453.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 851.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -606.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 036.00 | 924 647.00 | | 885 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 243.00 | 940 831.00 | | 890 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207.00 | -16 184.00 | | -5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 398.00 | | 10 287.00 | 502 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 510 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 10 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 481 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 960.00 | | 10 288.00 | 472 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 822.00 | 25 145.00 | 2 199.00 | 350 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 2 479.00 | 296.00 | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 357.00 | 22 667.00 | 1 903.00 | 345 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 846.00 | 398.00 | | 5 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 400.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 2 220.00 | 400.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | 2 618.00 | 400.00 | 6 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 156.00 | 10 248.00 | 78 536.00 | 92 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 151.00 | 157 938.00 | 213.00 | 158 151.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 038.00 | 117 131.00 | 78 536.00 | 199 038.00 |