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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 957.00 | 987.00 | 1 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 4 508.00 | 4 236.00 | 8 744.00 |
AP Constructions | 87 547.00 | 37 865.00 | 49 682.00 | 87 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 072.00 | 222 952.00 | 47 120.00 | 270 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 341.00 | 84 539.00 | 30 801.00 | 115 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 398.00 | 350 822.00 | 151 576.00 | 502 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 991.00 | 601.00 | 111 390.00 | 111 991.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 670.00 | 601.00 | 428 069.00 | 428 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 068.00 | 351 423.00 | 579 645.00 | 931 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 800.00 | 370 800.00 | | 370 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 492.00 | -7 971.00 | | -4 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 184.00 | 3 480.00 | | -16 184.00 |
DK Provisions réglementées | 5 846.00 | 5 447.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 364 440.00 | 380 225.00 | | 364 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 605.00 | 69 501.00 | | 118 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 9 256.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 57 173.00 | | 49 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 393.00 | 42 293.00 | | 36 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 205.00 | 178 223.00 | | 215 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 645.00 | 558 449.00 | | 579 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 645.00 | 150 500.00 | | 175 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 868.00 | 30 946.00 | | 63 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
FD Production vendue biens | 775 588.00 | | 775 588.00 | 775 588.00 |
FG Production vendue services | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 726.00 | | 940 726.00 | 940 726.00 |
FM Production stockée | | | -18 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 307.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 307.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2 992.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 3 391.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -3 084.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 647.00 | 931 088.00 | | 924 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 831.00 | 927 608.00 | | 940 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 184.00 | 3 480.00 | | -16 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 457.00 | | 37 941.00 | 464 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | 1 408.00 | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 427.00 | | 36 533.00 | 436 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 615.00 | 24 206.00 | | 326 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 2 235.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 386.00 | 21 971.00 | | 323 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 447.00 | 398.00 | | 5 447.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 78.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | 78.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | 398.00 | 78.00 | 6 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737.00 | 15 177.00 | 33 961.00 | 54 737.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 129.00 | 171 479.00 | 651.00 | 172 129.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 205.00 | 175 645.00 | 33 961.00 | 215 205.00 |