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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 955.00 | 8 793.00 | 87 162.00 | 95 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 615.00 | 8 793.00 | 288 822.00 | 297 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
CF Disponibilités | 482 009.00 | | 482 009.00 | 482 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 230.00 | | 639 230.00 | 639 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 845.00 | 8 793.00 | 928 052.00 | 936 845.00 |
CU Autres participations | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 176 545.00 | 7 351.00 | | 176 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 342.00 | 370 050.00 | | 201 342.00 |
DL TOTAL (I) | 596 705.00 | 596 220.00 | | 596 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 043.00 | 176 815.00 | | 216 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | 6 492.00 | | 71 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | 14 428.00 | | 43 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 347.00 | 197 735.00 | | 331 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 052.00 | 793 955.00 | | 928 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 347.00 | 197 735.00 | | 331 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 363.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 7 503.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 7 497.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 386.00 | 31 478.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 031.00 | 558 302.00 | | 453 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 689.00 | 188 251.00 | | 251 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 342.00 | 370 050.00 | | 201 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 615.00 | | 63 000.00 | 234 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 955.00 | | 63 000.00 | 32 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 6 626.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 6 626.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 216 043.00 | 216 043.00 | | 216 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 347.00 | 331 347.00 | | 331 347.00 |