| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 426.00 | 1.00 | 51 426.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 283.00 | 8 553.00 | 407 731.00 | 416 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 709.00 | 8 553.00 | 859 157.00 | 867 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 667.00 | | 220 667.00 | 220 667.00 |
CF Disponibilités | 2 184 760.00 | | 2 184 760.00 | 2 184 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 927.00 | | 2 497 927.00 | 2 497 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 636.00 | 8 553.00 | 3 357 084.00 | 3 365 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 3 103 780.00 | 3 118 768.00 | | 3 103 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684.00 | -14 988.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 282.00 | 3 322 598.00 | | 3 325 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 8 452.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 505.00 | 62 437.00 | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 802.00 | 70 889.00 | | 31 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 084.00 | 3 393 487.00 | | 3 357 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 802.00 | 70 889.00 | | 31 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 353.00 | 21 250.00 | | 22 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 353.00 | 21 250.00 | | 22 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 474.00 | 244.00 | | 26 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 474.00 | 361.00 | | 26 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | 20 889.00 | | -4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 176.00 | 138 142.00 | | 120 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 492.00 | 153 130.00 | | 117 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684.00 | -14 988.00 | | 2 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 274.00 | | 100 431.00 | 841 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 995.00 | 867 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 995.00 | 416 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 848.00 | | 100 431.00 | 389 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 692.00 | 14 382.00 | 47 521.00 | 41 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 692.00 | 14 382.00 | 47 521.00 | 41 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 500.00 | 92 500.00 | 400 000.00 | 492 500.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |