| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 848.00 | 41 692.00 | 348 156.00 | 389 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 274.00 | 41 692.00 | 799 582.00 | 841 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BZ Autres créances | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
CF Disponibilités | 2 271 072.00 | | 2 271 072.00 | 2 271 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 593 905.00 | | 2 593 905.00 | 2 593 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 179.00 | 41 692.00 | 3 393 487.00 | 3 435 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 3 118 768.00 | 3 085 732.00 | | 3 118 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 988.00 | 33 036.00 | | -14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 598.00 | 3 337 586.00 | | 3 322 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 5 621.00 | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 437.00 | 76 990.00 | | 62 437.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 889.00 | 138 252.00 | | 70 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 487.00 | 3 475 838.00 | | 3 393 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 889.00 | 138 252.00 | | 70 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 13 347.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 15 000.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 15 000.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 3 751.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 14 608.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 18 359.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 889.00 | -3 359.00 | | 20 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 142.00 | 237 849.00 | | 138 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 130.00 | 204 813.00 | | 153 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 988.00 | 33 036.00 | | -14 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 046.00 | | 13 577.00 | 828 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 841 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 389 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 620.00 | | 13 577.00 | 376 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 689.00 | 15 108.00 | 105.00 | 26 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 15 108.00 | 105.00 | 26 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 166.00 | 110 166.00 | 400 000.00 | 510 166.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 932.00 | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 703.00 | 9 408.00 | | 8 703.00 |
ST Autres comptes | 81 682.00 | 64 696.00 | | 81 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | 5 887.00 | | 2 250.00 |
YT Sous‐traitance | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 416.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 1 348.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 829.00 | 41 898.00 | | 24 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 499.00 | 8 259.00 | | 8 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 782.00 | 79 991.00 | | 115 782.00 |