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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 521.00 | 28 320.00 | 70 201.00 | 98 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 521.00 | 28 320.00 | 470 201.00 | 498 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 2 966 890.00 | | 2 966 890.00 | 2 966 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 312.00 | | 2 982 312.00 | 2 982 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 833.00 | 28 320.00 | 3 452 513.00 | 3 480 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 377 887.00 | 176 545.00 | | 377 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 845.00 | 264 342.00 | | 2 707 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 550.00 | 659 705.00 | | 3 304 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 110.00 | 216 043.00 | | 37 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 71 879.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 453.00 | 43 424.00 | | 103 453.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 963.00 | 331 347.00 | | 147 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 513.00 | 991 052.00 | | 3 452 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 963.00 | 331 347.00 | | 147 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | 3 901.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 046 605.00 | | | 3 046 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046 605.00 | | | 3 046 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 68.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 530.00 | 68.00 | | 202 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844 075.00 | -68.00 | | 2 844 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 423.00 | -2 386.00 | | 62 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 401.00 | 453 031.00 | | 3 211 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 557.00 | 251 689.00 | | 503 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707 845.00 | 201 342.00 | | 2 707 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 615.00 | | 402 566.00 | 297 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 660.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 660.00 | 498 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | | 2 566.00 | 95 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 660.00 | | 400 000.00 | 201 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 19 527.00 | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 19 527.00 | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 423.00 | 415 423.00 | | 415 423.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |