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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 867.00 | 19 704.00 | 353 163.00 | 372 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 293.00 | 19 704.00 | 804 589.00 | 824 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 570.00 | | 111 570.00 | 111 570.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
CF Disponibilités | 2 232 975.00 | | 2 232 975.00 | 2 232 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 170.00 | | 2 599 170.00 | 2 599 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 463.00 | 19 704.00 | 3 403 759.00 | 3 423 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 3 106 464.00 | 3 103 780.00 | | 3 106 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | 2 684.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 033.00 | 3 325 282.00 | | 3 331 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 207.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 22 505.00 | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 726.00 | 28 712.00 | | 72 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 759.00 | 3 353 994.00 | | 3 403 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 726.00 | 28 712.00 | | 72 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 22 353.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 22 353.00 | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 461.00 | 26 474.00 | | 52 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 461.00 | 26 474.00 | | 52 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 961.00 | -4 121.00 | | -8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 929.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 173.00 | 120 176.00 | | 191 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 422.00 | 117 492.00 | | 185 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | 2 684.00 | | 5 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 709.00 | | 9 044.00 | 867 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 461.00 | 824 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 461.00 | 372 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 283.00 | | 9 044.00 | 416 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553.00 | 11 151.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 11 151.00 | | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 528.00 | 513 528.00 | | 513 528.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |