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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 170 884.00 | 48 977.00 | 121 908.00 | 170 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 081.00 | 174 586.00 | 51 496.00 | 226 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 162.00 | 257 360.00 | 211 802.00 | 469 162.00 |
BT Marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 866.00 | 7 588.00 | 333 278.00 | 340 866.00 |
BZ Autres créances | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 327 163.00 | | 327 163.00 | 327 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 226.00 | 7 588.00 | 1 953 638.00 | 1 961 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 388.00 | 264 948.00 | 2 165 440.00 | 2 430 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 870 734.00 | 753 017.00 | | 870 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 665.00 | 117 717.00 | | 162 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 899.00 | 1 305 234.00 | | 1 467 899.00 |
DP Provisions pour risques | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 556.00 | 179 776.00 | | 94 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 483.00 | 286 016.00 | | 226 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 420.00 | 253 508.00 | | 223 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 761.00 | 88 833.00 | | 116 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 220.00 | 808 133.00 | | 661 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 440.00 | 2 113 367.00 | | 2 165 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 485 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 912.00 | |
GE Autres charges | | | 290 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 448.00 | 22 174.00 | | 14 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 736.00 | 23 013.00 | | 36 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 288.00 | -839.00 | | -22 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 665.00 | 117 717.00 | | 162 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 855.00 | | | 450 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 688.00 | | | 378 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 239.00 | 69 121.00 | | 188 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 25 000.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 441.00 | 44 121.00 | | 179 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 321.00 | | |