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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 9 765.00 | 983.00 | 10 748.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 155 984.00 | 71 233.00 | 84 751.00 | 155 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 361.00 | 216 741.00 | 34 620.00 | 251 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 478.00 | 297 739.00 | 165 739.00 | 463 478.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 241.00 | 4 280.00 | 362 962.00 | 367 241.00 |
BZ Autres créances | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
CF Disponibilités | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 101.00 | 4 280.00 | 2 192 822.00 | 2 197 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 579.00 | 302 019.00 | 2 358 561.00 | 2 660 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 109 488.00 | 1 033 399.00 | | 1 109 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 676.00 | 76 089.00 | | 90 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 664.00 | 1 543 988.00 | | 1 634 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 459.00 | 79 931.00 | | 64 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 463.00 | 245 384.00 | | 234 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 962.00 | 388 663.00 | | 374 962.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 335.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 98 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 896.00 | 812 314.00 | | 723 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 561.00 | 2 356 302.00 | | 2 358 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 510 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 552 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 261 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 842.00 | 82 876.00 | | 67 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 103 396.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 150.00 | -20 520.00 | | 63 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 315.00 | 3 566 604.00 | | 3 584 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 639.00 | 3 490 514.00 | | 3 493 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 676.00 | 76 089.00 | | 90 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 266.00 | | 37 984.00 | 480 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 772.00 | 463 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 422 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 798.00 | | 1 950.00 | 58 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 262.00 | | 18 755.00 | 408 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 17 279.00 | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 804.00 | 29 090.00 | 50 155.00 | 318 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 798.00 | 967.00 | 50 000.00 | 58 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 007.00 | 28 123.00 | 155.00 | 260 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 367 241.00 | 367 241.00 | | 367 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 459.00 | 9 261.00 | 24 531.00 | 64 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VP Divers | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 962.00 | 374 962.00 | | 374 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 372.00 | 516 062.00 | 22 310.00 | 538 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 896.00 | 668 699.00 | 24 531.00 | 723 896.00 |