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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 155 984.00 | 60 105.00 | 95 879.00 | 155 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 378.00 | 199 901.00 | 37 477.00 | 237 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 266.00 | 318 804.00 | 161 462.00 | 480 266.00 |
BT Marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 321.00 | 4 970.00 | 305 352.00 | 310 321.00 |
BZ Autres créances | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 564 530.00 | | 564 530.00 | 564 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 809.00 | 4 970.00 | 2 194 840.00 | 2 199 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 076.00 | 323 774.00 | 2 356 302.00 | 2 680 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 399.00 | 870 734.00 | | 1 033 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 089.00 | 162 665.00 | | 76 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 988.00 | 1 467 899.00 | | 1 543 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 931.00 | 94 556.00 | | 79 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 384.00 | 226 483.00 | | 245 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 663.00 | 223 420.00 | | 388 663.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | 116 761.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 314.00 | 661 220.00 | | 812 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 302.00 | 2 165 440.00 | | 2 356 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 467 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 846 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 184.00 | |
GE Autres charges | | | 279 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 876.00 | 14 448.00 | | 82 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 396.00 | 36 736.00 | | 103 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 520.00 | -22 288.00 | | -20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 604.00 | 3 499 939.00 | | 3 566 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 514.00 | 3 337 274.00 | | 3 490 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 089.00 | 162 665.00 | | 76 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 969.00 | | | 459 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 965.00 | | | 396 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 360.00 | 61 444.00 | | 257 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 798.00 | 25 000.00 | | 33 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 562.00 | 36 444.00 | | 223 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 384.00 | 245 384.00 | | 245 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 310 321.00 | | | 310 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 931.00 | 15 474.00 | 27 470.00 | 79 931.00 |
VP Divers | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 663.00 | 388 663.00 | | 388 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 975.00 | 475 905.00 | 10 070.00 | 485 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 314.00 | 747 856.00 | 27 470.00 | 812 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |